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为控股子公司担保的公告(2016-12-15)

作者:南玻集团 日期:2016-12-15

 

证券代码:000012200012112022                          公告编号:2016-076

证券简称:南玻A;南玻B10南玻02

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、担保情况概述

公司于20161214日召开了第七届董事会第十八次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值为55,556万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保;同意为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币4,000 万元的为期1 年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在2,432万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。

 

二、被担保人基本情况

1、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期:20090928

注册地点:吴江经济技术开发区潘龙路88

法定代表人:张柏忠

注册资本:56,504万元人民币

经营范围:生产销售各种特种玻璃。

主要财务指标

单位:

项目

2016930

20151231

资产总额

1,635,802,548

1,803,591,512

所有者权益合计

721,596,540

676,185,837

 

20161-9

2015年度

营业收入

1,084,664,714

1,259,887,147

营业利润

178,593,681

28,463,092

净利润

155,014,826

32,868,939

 

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期:20061027

注册地点:江苏省吴江经济开发区庞金路

法定代表人:胡勇

注册资本:32,000万元人民币

经营范围:玻璃深加工

主要财务指标

单位:

项目

2016930

20151231

资产总额

772,148,240

661,236,608

所有者权益合计

451,781,854

483,705,299

 

20161-9

2015年度

营业收入

461,432,112

634,214,675

营业利润

54,884,108

104,043,355

净利润

47,818,381

88,602,029

 

3、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期:2015820

注册地点:咸宁高新区横二路一号

法定代表人:李卫南

注册资本:17,000万元人民币

经营范围:生产销售光电超薄玻璃

主要财务指标

单位:

项目

2016930

20151231

资产总额

86,411,794

73,133,184

所有者权益合计

71,925,466

71,312,619

 

20166-9

2015年度

营业收入

350,000

4,718,591

营业利润

-481,215

-916,508

净利润

-360,911

-687,381

注:咸宁光电于20166月完成股权收购,并纳入公司合并报表范围。

 

4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期:20051026

注册地点:东莞市麻涌镇新基村

法定代表人:张柏忠

注册资本:48,000万人民币元

经营范围:生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位:

项目

2016930

20151231

资产总额

1,230,915 ,979

1,263,513,327

所有者权益合计

701,278,839

605,877,947

 

20161-9

2015年度

营业收入

750,310,298

857,006,243

营业利润

140,344,726

71,115,703

净利润

127,400,893

61,192,450

 

5、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期:20101111

注册地点:宜昌市猇亭区迎宾路9

法定代表人:张凡

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:生产销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位:

项目

2016930

20151231

资产总额

483,397,764

523,006,459

所有者权益合计

315,588,261

303,937,354

 

20166-9

2015年度

营业收入

60,335,372

145,874,730

营业利润

6,145,161

62,749,065

净利润

5,511,228

93,190,866

注:宜昌光电于20166月完成股权收购,并纳入公司合并报表范围。

 

三、担保的主要内容

1、分别为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行人民币10,000万的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币4,000 万元的为期1 年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在2,432万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行人民币25,000万元的为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保;为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行人民币15,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行人民币2,556万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在浦发银行人民币3,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。

 

四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保控股子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司;

3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司,南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

4、公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司按持股比例进行担保。

 

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本年度,公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币66,070万元,占2015年末归属母公司净资产787,431万元的8.39%,占总资产1,548,960万元的4.27%。公司无逾期担保。

 

特此公告。

 

 

中国南玻集团股份有限公司

   

二〇一六年十二月十五日

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