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公司公告
2018.07.21
关于为子公司提供担保的公告（2018-7-21）

证券代码：000012；200012                                  公告编号：2018-038

证券简称：南玻A；南玻B

 


 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、担保情况概述

公司于2018年7月20日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币2,500万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,520万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

 

二、被担保人基本情况

1、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

1,038,603,079

861,179,253

所有者权益合计

468,852,301

426,813,938

2017年年度

2016年年度

营业收入

945,776,185

904,829,039

营业利润

47,446,564

89,263,057

净利润

41,741,285

80,252,318

 

2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：李卫南

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

1,333,844,336

1,283,054,019

所有者权益合计

695,384,759

726,763,627

2017年年度

2016年年度

营业收入

1,025,683,430

998,705,884

营业利润

133,345,605

176,158,368

净利润

114,344,586

153,053,792

 

3、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006年02月23日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：高长昆

注册资本：51,600万元人民币

经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

1,029,973,731

1,025,206,256

所有者权益合计

330,791,950

387,638,874

2017年年度

2016年年度

营业收入

1,355,050,180

906,991,278

营业利润

60,640,386

52,030,837

净利润

53,832,917

47,632,275

 

4、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期：2011年05月05日

注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

法定代表人：李卫南

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

728,297,204

779,276,537

所有者权益合计

279,305,738

251,522,066

2017年年度

2016年年度

营业收入

212,515,428

45,083,127

营业利润

34,315,163

-12,824,003

净利润

27,592,433

-17,085,191

 

5、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010年11月04日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：李卫南

注册资本：24300万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

329,278,976

315,270,605

所有者权益合计

291,045,567

267,546,929

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

151,075,659

117,861,446

营业利润

26,655,050

14,385,298

净利润

23,289,969

12,643,415

 

6、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：李卫南

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

960,567,064

877,233 ,895

所有者权益合计

549,644,542

429,047,100

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

963,867,411

638,536,141

营业利润

186,191,950

62,190,101

净利润

159,097,192

68,641,533

 

7、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年1月6日

注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

法定代表人：赵习军

注册资本：18,000万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

591,328,226

586,142,941

所有者权益合计

244,574,217

277,549,920

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

481,003,747

492,956,401

营业利润

17,407,512

41,995,388

净利润

15,833,397

45,604,909

 

8、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期：2011年03月17日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：李卫南

注册资本：23,500万元人民币

经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

835,361,965

702,150,400

所有者权益合计

357,755,187

311,441,101

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

751,277,647

685,117,377

营业利润

125,924,657

69,758,676

净利润

108,893,136

69,814,138

 

9、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2014年03月18日

注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人：赵习军

注册资本：23,500万元人民币

经营范围：生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

641,051,692

631,822,917

所有者权益合计

295,006,799

279,892,494

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

422,405,830

375,746,353

营业利润

16,125,337

30,129,811

净利润

14,852,039

50,995,908

 

10、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006年10月27日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：赵习军

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：生产和销售深加工玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

856,025,287

753,618,002

所有者权益合计

434,693,963

456,929,695

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

618,437,486

627,373,454

营业利润

28,055,247

61,013,435

净利润

25,231,336

52,966,221

 

11、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006 年08月01日

注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

法定代表人：高长昆

注册资本：146,798 万元人民币

经营范围：生产销售硅材料

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

3,959,869,752

3,619,469,068

所有者权益合计

1,419,974,626

1,201,382,932

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

1,800,167,542

1,558,258,572

营业利润

223,741,024

169,240,364

净利润

220,704,105

157,731,574

 

12、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期：2006年09月26日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

法定代表人：赵习军

注册资本：33,600万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

845,442,012

664,828,895

所有者权益合计

508,894,065

492,306,505

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

691,154,037

585,567,095

营业利润

17,256,139

17,010,836

净利润

16,299,105

19,544,801

 

13、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010年11月11日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号

法定代表人：何进

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位: 元

项目

2017年12月31日

2016年12月31日

资产总额

519,109,433

471,928,142

所有者权益合计

340,516,502

325,416,415

 

2017年年度

2016年年度

营业收入

164,234,117

160,705,485

营业利润

16,953,382

25,121,854

净利润

14,920,047

21,479,061

 

三、担保的主要内容

1、为以下全资子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币11,200万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币15,000万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币1,500万元，成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币13,000万元，咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币10,000万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币2,000万元。

2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币2,500万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,520万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

 

四、董事会意见

1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述子公司中东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。

3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。

 

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币307,367万元，占2017年末归属母公司净资产845,859万元的36.34%，占总资产1,953,500万元的15.73%。公司无逾期担保。

 

特此公告。

 

 

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十一日

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