证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-018

债券代码：149079               债券简称：20南玻01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司于2019年6月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1140号文，核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

公司于2020年3月25日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：20南玻01；债券代码：149079），发行总额 200,000 万元，扣除承销费用832万元后收到募集资金净额199,168万元。

截止2020年3月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位。

截止2020年12月31日，公司对募集资金累计使用199,168万元，其中于本年度使用募集资金199,168万元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已与监管银行、受托管理人签订《中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，设立专项监管账户，用于“20南玻01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户严格按照相关约定运作。

截至 2020年12月31日，专项监管账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：截至2020年12月31日，“20南玻01”募集资金已全部使用完毕，专项监管账户中的余额均为募集资金产生的利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更公司债募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、本报告的批准

本专项报告已经公司2021年4月13日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇二一年四月十五日