证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2024-008
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2024年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2024年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保计划具体内容
1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2024年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币244亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币20亿元（含已生效未到期的额度）的担保。
2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。
3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。
在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保企业基本情况
1、基本情况
单位：人民币万元
序号 | 被担保方 | 持股比例 | 注册地 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 主营业务 |
1 | 安徽南玻石英材料有限公司 | 100% | 滁州市 | 2020/2/8 | 7,500 | 宋辉 | 石英岩矿开采、加工、提纯、销售 |
2 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 100% | 滁州市 | 2020/2/5 | 175,000 | 康正辉 | 研发、制造、销售新能源发电关键材料 |
3 | 成都南玻玻璃有限公司 | 100% | 成都市 | 2004/7/2 | 26,000 | 龚兆华 | 生产和销售各种特种玻璃 |
4 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 100% | 东莞市 | 2005/10/25 | 24,000 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
5 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 100% | 东莞市 | 2005/10/26 | 48,000 | 何进 | 生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃 |
6 | 河北南玻玻璃有限公司 | 100% | 廊坊市 | 2007/12/6 | 4,806.6万美元 | 龚兆华 | 开发、生产各种特种玻璃 |
7 | 河北视窗玻璃有限公司 | 100% | 廊坊市 | 2010/11/4 | 24,300 | 何进 | 生产和销售各种超薄电子玻璃 |
8 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 100% | 清远市 | 2011/5/5 | 105,500 | 刘红刚 | 研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板 |
9 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 100% | 成都市 | 2014/1/6 | 18,000 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
10 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 100% | 天津市 | 2006/9/26 | 33,600 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
11 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 100% | 苏州市 | 2009/9/28 | 56,504 | 龚兆华 | 生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃 |
12 | 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 100% | 苏州市 | 2006/10/27 | 32,000 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
13 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 100% | 咸宁市 | 2011/3/17 | 23,500 | 何进 | 生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃 |
14 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 100% | 咸宁市 | 2015/8/20 | 31,250 | 何进 | 开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等 |
15 | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 100% | 咸宁市 | 2014/3/18 | 21,500 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
16 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 60.8% | 宜昌市 | 2010/11/11 | 20,000 | 何进 | 开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等 |
17 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 60.8% | 宜昌市 | 2013/1/4 | 56,000 | 刘永生 | 生产销售新型显示器件 |
18 | 西安南玻节能玻璃科技有限公司 | 100% | 西安市 | 2021/4/19 | 15,000 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
19 | 南玻（苏州）企业总部管理有限公司 | 100% | 苏州市 | 2020/8/31 | 5,000 | 戴平生 | 太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服务；技术服务等 |
20 | 安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司 | 60% | 滁州市 | 2021/6/25 | 36,000 | 李敬华 | 矿产资源（非煤矿山）开采 |
21 | 广西南玻新能源材料科技有限公司 | 100% | 北海市 | 2021/10/9 | 60,000 | 康正辉 | 研发、制造、销售新能源发电玻璃及关键材料 |
22 | 深圳南玻光伏能源有限公司 EQ \o\ac(○,注)注 | 100% | 深圳市 | 2015/10/14 | 10,000 | 王声容 | 光伏电站投资开发及运营 |
23 | 南玻（香港）有限公司 | 100% | 香港 | 2002/12/4 | 8,644万港元 | 王文欣 | 投资与贸易 |
24 | 青海南玻日升新能源科技有限公司 | 100% | 德令哈市 | 2021/11/4 | 135,000 | 王声容 | 电子专用材料、光伏设备及元器件研发、制造与销售 |
25 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 100% | 东莞市 | 2006/2/23 | 51,600 | 王声容 | 生产和销售高科技绿色电池产品 |
26 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 100% | 宜昌市 | 2006/8/1 | 146,798 | 王声容 | 危险化学品生产、仓储、经营，电子专用材料、光伏设备及元器件研发、制造、销售。 |
27 | 肇庆南玻节能玻璃有限公司 | 100% | 肇庆市 | 2019/12/13 | 20,000 | 王琦 | 生产和销售玻璃深加工制品 |
28 | 广西南玻石英材料有限公司 | 100% | 北海市 | 2022/8/4 | 10,000 | 宋辉 | 非煤矿山矿产资源开采，非金属矿物制品制造 |
29 | 广西南玻矿业有限公司 | 100% | 北海市 | 2023/4/24 | 8,000 | 张沁 | 非煤矿山矿产资源开采，非金属矿物制品制造 |
30 | 中国南玻集团股份有限公司 | - | 深圳市 | 1984/9/10 | 307,069.2107 | 陈琳 | 平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售，为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。 |
注：上述被担保方“深圳南玻光伏能源有限公司 EQ\o\ac(○,注)注”包含深圳南玻光伏能源有限公司及其下属光伏电站项目子公司。
2、最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
序号 | 被担保方 | 2023年12月31日 | 2023年1-12月累计 | ||||
资产负债率 | 资产总额 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
1 | 安徽南玻石英材料有限公司 | 63.92% | 206,883,131 | 74,646,716 | 191,914,772 | 8,428,352 | 7,021,622 |
2 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 63.05% | 5,247,187,947 | 1,938,768,694 | 3,718,776,281 | 438,566,539 | 391,745,328 |
3 | 成都南玻玻璃有限公司 | 33.61% | 857,732,778 | 569,417,205 | 1,382,170,791 | 182,540,408 | 161,895,776 |
4 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 42.23% | 972,676,410 | 561,958,955 | 1,146,130,755 | 136,929,955 | 120,513,254 |
5 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 37.48% | 1,661,829,134 | 1,038,919,913 | 1,361,550,339 | 97,330,647 | 91,491,808 |
6 | 河北南玻玻璃有限公司 | 19.77% | 1,340,957,490 | 1,075,814,828 | 1,057,915,412 | 86,905,441 | 82,461,099 |
7 | 河北视窗玻璃有限公司 | 54.47% | 604,599,513 | 275,296,641 | 186,721,909 | -10,158,985 | -7,797,830 |
8 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 25.68% | 1,488,163,724 | 1,106,032,210 | 636,948,377 | 44,277,666 | 42,149,970 |
9 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 43.35% | 613,136,131 | 347,347,089 | 887,414,073 | 98,026,632 | 87,911,480 |
10 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 33.74% | 1,071,180,475 | 709,814,217 | 1,072,869,712 | 105,687,181 | 96,695,889 |
11 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 36.63% | 1,432,299,755 | 907,583,093 | 1,925,345,420 | 141,289,970 | 127,071,020 |
12 | 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 39.24% | 870,957,599 | 529,200,114 | 1,025,727,491 | 93,598,050 | 82,324,153 |
13 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 62.17% | 2,295,851,888 | 868,550,933 | 1,663,503,020 | 144,902,813 | 142,685,803 |
14 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 40.37% | 650,807,281 | 388,077,875 | 252,292,309 | 13,479,597 | 15,296,932 |
15 | 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 47.52% | 682,813,062 | 358,333,021 | 653,049,873 | 57,554,740 | 51,354,633 |
16 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 6.73% | 550,593,549 | 513,516,246 | 182,314,656 | 3,239,647 | 4,023,380 |
17 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 45.52% | 817,636,507 | 445,476,253 | 334,903,252 | -260,683,906 | -220,020,614 |
18 | 西安南玻节能玻璃科技有限公司 | 67.73% | 364,202,063 | 117,527,989 | 60,636,769 | -27,446,535 | -22,992,755 |
19 | 南玻（苏州）企业总部管理有限公司 | 46.01% | 55,392,581 | 29,905,075 | 10,182,435 | -3,761,843 | -2,821,382 |
20 | 安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司 | 67.65% | 979,797,604 | 317,009,798 | - | -53,331,365 | -40,074,198 |
21 | 广西南玻新能源材料科技有限公司 | 68.87% | 1,000,729,150 | 311,488,818 | 8,592,648 | -14,499,526 | -12,346,474 |
22 | 深圳南玻光伏能源有限公司 | 40.72% | 650,762,239 | 385,774,030 | 79,161,640 | 38,261,484 | 30,220,583 |
23 | 南玻（香港）有限公司 | 13.00% | HK$1,911,221,810 | HK$1,662,739,491 | HK$307,082,555 | HK$305,698,305 | HK$305,698,305 |
24 | 青海南玻日升新能源科技有限公司 | 57.40% | 3,124,550,646 | 1,331,102,857 | - | -18,631,652 | -15,963,721 |
25 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 97.23% | 981,504,488 | 27,179,068 | 859,336,707 | 35,873,218 | 32,913,045 |
26 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 27.25% | 1,836,144,837 | 1,335,732,586 | 1,354,066,207 | 263,148,732 | 273,886,936 |
27 | 肇庆南玻节能玻璃有限公司 | 64.74% | 676,444,275 | 238,522,217 | 438,666,099 | 17,473,519 | 17,959,414 |
28 | 广西南玻石英材料有限公司 | 66.09% | 160,989,506 | 54,589,015 | 2,680,228 | -5,109,834 | -3,895,074 |
29 | 广西南玻矿业有限公司 | 66.58% | 145,026,264 | 48,467,739 | - | -2,043,015 | -1,532,261 |
30 | 中国南玻集团股份有限公司 | 41.65% | 14,146,479,092 | 8,254,138,292 | 399,502,970 | 1,754,292,970 | 1,754,292,970 |
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
四、董事会意见
董事会认为本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上各被担保企业均为公司合并报表范围内的各成员企业，各企业财务状况、经营情况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币671,019万元，占2023年末归属母公司净资产1,405,084.02万元的47.76%，占总资产3,036,205.73万元的22.10%。公司及各子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
粤公网安备 44030502008227号